金蝶本期无期初和收入怎么处理

金蝶本期无期初和收入怎么处理

1、首先,点开金蝶的主页面,点击"账务处理".

2、在跳出的界面中点击下方的"结转损益".

3、在对话框中点击下一步.

4、继续点击"下一步".

5、在跳出的界面中点击"完成",即可生成结转损益的记帐凭证.

根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转.

每月结转的方法叫做"账结法",年底一次性结转的方法叫做"表结法",采用"表结法"结转损益的,本期资产负债表的"未分配利润"项目的金额按上期资产负债表的"未分配利润"金额与本期损益表的"净利润"金额的合计数填列.

在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在"期未处理"-"高级设置"中有个选项,一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向.

期末供应链与总账对账对不上的原因有哪些?

1)还有仓存单据未生成凭证;

2)库存单据金额不等于生成的凭证金额;

3)成本调整单未生成凭证;

4)凭证模板设置不正确,生成的凭证上的存货类科目与仓库单据上物料的存货科目不一致;

5)总账中有直接录入的涉及存货科目的凭证;

6)暂估冲回后未继续暂估或生成外购入库凭证;

7)存在未使用计划成本法的物料指定了材料成本差异科目:常见情况为对账报表中合计数据存在差额;

8)总账凭证未过账.

具体核对方法如下:

检查总账是否有手工录入的凭证,把存货核算系统的凭证与总账的凭证都按本期,某科目过滤出来,核对借方金额,若不等,则总账必定有手工录入的凭证,然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接总账凭证表,检查出手工录入凭证删除.

2)在核算单据查询中把入库业务单据/入库成本调整单(若这些物料有不同的存货科目,则需要把物料引出,用VLOOKUP函数把物料的存货科目代码合并到入库/出库业务单据表中,以便后期核对);把存货核算系统的凭证引出,然后与入库业务核对,按存货科目代码可以核对出没有生成凭证的出入库单据;然后可以用VLOOKUP函数把存货核算凭证表通过凭证字号连接,把金额返回到入库/出库业务单据表中,则可以核对出单据与凭证不一致的金额.

金蝶本期无期初和收入怎么处理?对于这个问题,上述文章中进行了具体的解答.金蝶其实是现在使用的比较广泛的一个财务软件了,这就要求会计必须要掌握金蝶的操作方法.大家可以参考上文.更多相关的内容请持续关注本网站的更新.